Od pozyskanego teasera do zamkniętej transakcji, w jednym miejscu.
Pełnowymiarowa platforma do kupna firmy, dla lower-middle-market PE, family office, funduszy poszukiwawczych i niezależnych sponsorów. 10 modeli podstawowych i 40 modeli sektorowych, 12 700+ spółek publicznych porównywalnych, 20 000+ precedensów M&A i automatyczny PDF gotowy na IC przy każdej transakcji. Jeden proces. Każdy etap. Zbudowany w kształcie PE.
Selekcjonuj, wyceniaj i zamykaj więcej transakcji.
Value Alpha działa na własnej warstwie danych zbudowanej dla transakcji poniżej $100M, dokładnie tam, gdzie platformy instytucjonalne tracą zasięg. Nadaj każdemu celowi obronny przedział i ocenę transakcji.
Gdzie Value Alpha mieszka w Twoim deal flow.
Wąskim gardłem między pozyskiwaniem a komitetem jest tydzień pracy analityka na cel. Przesuwamy pracę wcześniej: niczym nieograniczony ekran względem żywego VA Index zamienia triage top-of-funnel z dni w minuty. Czas seniorów wraca do transakcji, które faktycznie na to zasługują.
Pięć kroków. 10 minut. Jeden obronny zakres.
Obejrzyj przegląd produktu na żywo lub całkowicie pomiń formularz - prześlij CIM na [email protected], a odeślemy mailem strukturyzowany VA Range z oceną VARI w 10 minut.
Wyceń firmę w 10 minut.
Otwórz platformę, wrzuć transakcję, obejrzyj, jak dziesięć modeli podstawowych działa równolegle. Zakończ obronnym VA Range i oceną pewności VARI. Ten sam workflow, który zobaczy Twój IC.
Zbudowane pod wielkości transakcji, które instytucjonalni dostawcy ignorują.
CapitalIQ i PitchBook zbudowano dla rynków publicznych i dużego M&A. Platformy brokerskie dostają wynagrodzenie za zamknięcie, nie za dokładność. Excelowe modele żyją w głowie jednego analityka. Żaden z nich nie produkuje triangulowanej, gotowej na IC wyceny na każdym pozyskanym celu. My tak.
| Arkusz | PitchBook / CIQ | Platformy brokerskie | VALUE ALPHA | |
|---|---|---|---|---|
| Odbiorca | Pojedynczy analityk | Instytucje PE / IB | Sprzedający (sell-side) | Zespoły strony kupna |
| Sweet spot wielkości transakcji | Dowolny | $100M+ EV | $5M–$100M przychodu | $3M–$250M przychodu |
| Triangulowany output wyceny | DCF, jedna metoda | Tylko dane, bez outputu | Szacunek AI typu black-box | 10 modeli podstawowych i 40 modeli sektorowych |
| Publikowana warstwa mnożników | Brak | Baza, nie publikacja | Brak | VA Index miesięczny, niezmienny |
| Ocena pewności na output | Brak | Brak | Brak | VARI 0–100 / A–F |
| Darmowy ekran top-of-funnel | N/D | Tylko subskrypcja | Zamknięty mandatem | 10 min · dostępna także wycena mailowa |
| Ślad audytowy metodologii | Ten, kto otworzył plik | N/D | Brak | Pełen ledger na output |
Dziesięć modeli podstawowych. Każdy zakres oceniony VARI.
Każdy output Value Alpha przebiega przez dziesięć modeli podstawowych równolegle, z wariantami dopasowanymi do sektora na wierzchu (rNPV dla biotech, SOTP dla zdywersyfikowanych holdingów, Bottom-Up dla marketplace SaaS i inne). Niezgodność między silnikami jest ujawniana w ocenie VARI, rozłożonej na pięć komponentów, żeby członek IC wiedział, gdzie leży słabość, zanim zapyta.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Ile przyszłe przepływy pieniężne są warte dziś, zdyskontowane o ryzyko. Pełny model trójstopniowy, z kosztem kapitału i wartością końcową sprawdzanymi niezależnie na dwa sposoby, żeby wynik wytrzymał kontrolę.
Spółki porównywalne
Ile spółki publiczne z tej samej branży są warte teraz, przeskalowane do tej wielkości. Wyselekcjonowane po kodzie NAICS, geografii, wielkości i wzroście, znormalizowane pod różnice, a następnie przełożone na wartość kapitału własnego.
Transakcje precedensowe
Ile kupujący faktycznie zapłacili za podobne firmy. Zaczerpnięte z 20 000+ referencyjnych transakcji M&A, filtrowane do profilu podmiotu po sektorze i wielkości, z korektami premii kontrolnej i upływu czasu. Zbudowane pod transakcje, których spółki publiczne nie potrafią wycenić.
Dolna granica oparta na aktywach
Najniższa liczba, po jakiej firma powinna się wymieniać, oparta na tym, co posiada. Skorygowana wartość księgowa z przeszacowaniem aktywów trwałych, wyznaczająca dolne zakotwiczenie zakresu, gdy siła zarobkowa jest pod znakiem zapytania.
Analiza scenariuszy
Trajektorie pesymistyczna, bazowa i optymistyczna z jawnymi, nazwanymi zmianami założeń. Wyznaczają trzy punkty zakotwiczenia wewnątrz VA Range.
Symulacja Monte Carlo
Firma przepuszczona 10 000+ razy przez dobre i złe warunki, aby zobaczyć, gdzie wartość naprawdę ląduje i jak prawdopodobny jest każdy wynik. Powstały rozkład prawdopodobieństwa wyznacza pasmo ufności 80%.
Prognozowanie, byk i niedźwiedź
Prognoza przychodów, marż i gotówki w jawnym wariancie optymistycznym i pesymistycznym, tak aby zakres odzwierciedlał, jak firma radzi sobie, gdy wzrost się utrzymuje i gdy się zatrzymuje.
Runway
Jak długo firma może działać na obecnej gotówce i przepływach, zanim będzie potrzebować kapitału, i co to oznacza dla wartości pod presją. Ta sama analiza wypłacalności, którą przeprowadza pożyczkodawca.
Bottom-Up
Wartość budowana od jednostki w górę: klienci, kontrakty, lokalizacje lub miejsca razy ich ekonomika. Sprawdzenie, czy nagłówkowy mnożnik jest faktycznie zapracowany.
Top-Down
Wartość ujęta od rynku w dół: całkowity adresowalny rynek, udział tej firmy i ile ta pozycja jest warta. Kontrola zdroworozsądkowa dla twierdzeń o wzroście.
Wykup lewarowany (LBO)
Cena, jaką kupujący PE lub searcher może zapłacić i wciąż osiągnąć swój próg zwrotu. Model docelowego IRR z pełnym harmonogramem zadłużenia, zamiataniem gotówki i zwrotami z kapitału sponsora.
Suma części (SOTP)
Wycena na poziomie segmentów dla holdingów wielobiznesowych i zdywersyfikowanych operatorów. Każda jednostka wyceniana własną najlepszą metodą, następnie agregowana w jeden zakres całej firmy.
NPV skorygowany o ryzyko (rNPV)
NPV pipeline'u na program z zastosowaniem prawdopodobieństw przejść między fazami. Standard dla nauk o życiu i biotech przed przychodem, gdzie pojedynczy mnożnik jest bez znaczenia.
SaaS Rule-of-40
Wzrost plus zysk zmieszane z NRR, okresem zwrotu CAC i korektami magic number. Tak kupujący oprogramowanie faktycznie wyceniają przychody powracające.
40 modeli sektorowych, dostępne teraz
Banki działają na P/TBV, REIT-y na stopie kapitalizacji, biotech na rNPV i sumie części, MedTech na prognozie rynku i produktu. Właściwy włącza się pod kod NAICS celu. Nowe modele dodawane są bez dodatkowych opłat w planie Pro.
Ocena pewności, która broni zakresu na IC.
Per-wycena 0–100, ocena literowa A–F. Rozłożona na pięć komponentów, żeby niezgodność metodologii była widoczna, zanim ktoś ją zakwestionuje.
Każda rola, która musi obronić liczbę.
Czterej odbiorcy po stronie kupna. Jedna platforma. Jedna metodologia. Jedna publikacja mnożników sektorowych.
Poszukujący ETA i fundusze poszukiwawcze
Wygrywaj transakcje przeciw PE. Wyceniaj cele szybciej, niż sprzedający potrafi je przeszacować. Ekonomika multi-seat przyjazna kohortom.
Niezależni sponsorzy i PE
Przesiewaj 5–10× więcej celów przy tej samej liczbie ludzi. VA Range gotowy na IC w godzinach, nie w tygodniach analityka.
Doradcy M&A i butikowe banki
Opcja white-label dla praktyk doradczych. Konkuruj rygorem z większymi firmami bez dodawania ludzi.
Family office i firmy QoE
Zakotwicz każde zlecenie QoE obronnym VA Range. Benchmarkuj wyceny portfela względem VA Index co miesiąc.
Trzy tiery. Zbudowane pod to, jak zespoły transakcyjne faktycznie kupują.
Kwoty znajdują się na stronie cennika. Poniższy przegląd struktury pokazuje, pod co zbudowany jest każdy tier.
Pojedynczy raport
Per raport, jednorazowo, natychmiastowo. Do jednorazowych decyzji, sprawdzeń rzetelności ceny i snapshotów przed LOI. Ocena VARI zawsze widoczna.
Pro
Subskrypcja. Linia poleceń Cmd+K, nieograniczone wyceny, czat AI, dane rynkowe, deal book. Dla indywidualnych searcherów, doradców i analityków.
Zespół
Dla PE, funduszy poszukiwawczych, zespołów doradczych. Multi-seat (min. 5 miejsc), wspólny deal book, ślad audytowy, roczne rozliczenia, blokada metodologii, opcja white-label.
Pytania, którymi zespoły transakcyjne zaczynają.
Czym jest Deal Pipeline?+
Czym jest usługa wyceny mailowej?+
Czym jest VA Index?+
Czym Value Alpha różni się od CapitalIQ czy PitchBook?+
Jak działa VARI?+
Czy outputy VA Range przejdą diligence na poziomie PE?+
Co zawiera cennik instytucjonalny multi-seat?+
Wąskie gardło między pozyskiwaniem a komitetem. Usunięte.
Jedna platforma. Pełen zestaw. 10 modeli podstawowych i 40 modeli sektorowych, automatyczne PDF-y gotowe na IC i Deal Pipeline w kształcie PE na każdym etapie.